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Kurse

Stand: 18.12.2018
Ausgabepreis: 56,56 EUR
Rücknahmepreis (Anteilwert): 53,87 EUR
kapitalertragssteuerpflichtiger Zwischengewinn: 0,00 EUR
Aktiengewinn: 0,00 %
Immobiliengewinn: 0,00 %

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises der Anteile ermittelt die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Gesellschaft regelmäßig werktäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich etwaiger aufgenommener Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten des Fonds (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Information zum Orderannahmeschluss:
Orderannahmeschluss ist börsentäglich um 12:00 Uhr. Bei Verkaufs- und Kaufaufträgen die bis zum Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle des Fonds eingehen, wird der Ausgabe- beziehungsweise Rücknahmepreis dieses Tages zugrunde gelegt. Bei Aufträgen die nach Orderannahmeschluss eingehen, wird der Anteilpreis des Folgetages zugrunde gelegt. Erteilen Anleger Aufträge bei ihrem jeweiligen depotführenden Institut, sind dort gegebenfalls abweichende Orderannahmezeiten zu berücksichtigen. Informationen hierzu sind bei dem jeweiligen Institut erhältlich.