INTER ImmoProfil

Stammdaten
Fondstyp: Offener Immobilien-Publikums-AIF
Fondswährung: EUR
Fondsauflage: 18.03.1998
Geschäftsjahr: 01.10.-30.09.
Ertragsausschüttung: jährlich zum 15. Dezember
Ausgabeaufschlag: bis zu maximal 6% (aktuell 5%)
Wertpapierkennnummer: 982006
ISIN: DE0009820068
Kapitalverwaltungsgesellschaft: BNP Paribas REIM Germany
Fondsdaten (Stand: 31.10.2016)
Fondsvermögen: 189,0 Mio. EUR
Anzahl Immobilien: 8
Gesamtnutzfläche: 75.366 m²
Vermietungsquote: 85,96%
Bruttoliquidität: 45,9%
Anlageerfolg seit 31.10.2015 (1 Jahr)*: 17,04%
Durchschn. Anlageerfolg seit Auflegung p. a.*: 3,72%
Ausschüttungsdaten
Ausschüttung pro Anteil am 15.12.2015: 1,60 EUR
Davon steuerfrei im Privatvermögen: 1,5866 EUR
Basis für KESt je Anteil: 0,0134 EUR

Die aktuellen Kursdaten des INTER ImmoProfil finden Sie hier.

Aktuelle Hinweise:

Es besteht eine Vereinbarung mit der Verwahrstelle, wonach sich diese von der Haftung gemäß § 88 Abs. 4 KAGB freistellen lässt (§ 297 Abs. 4 KAGB).

Zum 1. Mai 2015 erfolgte für den INTER ImmoProfil ein Wechsel der Verwahrstelle von der CACEIS Bank Deutschland GmbH zu BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main. Aus dem Wechsel der Verwahrstelle entstehen den Anteilinhabern keine Kosten.

Hinweis auf Namensänderung und Eigentümerwechsel: Im Zuge der Übernahme durch die BNP Paribas Real Estate SAS, Paris, zum 31.10.2013 wurde die Internationales Immobilien-Institut GmbH (kurz: iii-investments) am 20. November 2013 in BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH (kurz: BNP Paribas REIM Germany) umfirmiert.

Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen des INTER ImmoProfil mit Wirkung ab 01.05.2014, 207 KB


Hier können Sie die wichtigsten Informationen zum INTER ImmoProfil downloaden:

Halbjahresbericht INTER ImmoProfil (März 2016), 0,8 MB

Jahresbericht INTER ImmoProfil (September 2016), 1.5 MB

Steuerbekanntmachung INTER ImmoProfil zur Ausschüttung am 15.12.2016, 39 KB

Verkaufsprospekt INTER ImmoProfil (einschliesslich Anlagebedingungen, Stand Mai 2015), 764 KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) INTER ImmoProfil (Stand Januar 2016), 83 KB

Information zum Orderannahmeschluss:
Orderannahmeschluss ist börsentäglich um 12:00 Uhr. Bei Verkaufs- und Kaufaufträgen die bis zum Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle des Fonds eingehen, wird der Ausgabe- beziehungsweise Rücknahmepreis dieses Tages zugrunde gelegt. Bei Aufträgen die nach Orderannahmeschluss eingehen, wird der Anteilpreis des Folgetages zugrunde gelegt. Erteilen Anleger Aufträge bei ihrem jeweiligen depotführenden Institut, sind dort gegebenfalls abweichende Orderannahmezeiten zu berücksichtigen. Informationen hierzu sind bei dem jeweiligen Institut erhältlich.


*Berechnung mit BVI-Methode (BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Verglichen werden die Anteilwerte zum Beginn und zum Ende des Berichtszeitraumes unter Berücksichtigung einer Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge zum Anteilwert am Tag der Ausschüttung.